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Empenho nº 2022NE0000025

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000025
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 RECURSOS PROPRIOS.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE
Ação: MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 90.626,45

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	01/12/2022	R$ -14.373,55
Valor Original	03/01/2022	R$ 105.000,00

Total Liquidado: R$ 177.309,65

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000017	22/12/2022	R$ 15.727,01
Liquidação	0000016	13/12/2022	R$ 2.294,27
Liquidação	0000015	25/11/2022	R$ 15.267,40
Liquidação	0000014	26/10/2022	R$ 14.982,69
Liquidação	0000013	14/10/2022	R$ 2.294,27
Liquidação	0000012	27/09/2022	R$ 14.871,80
Liquidação	0000011	31/08/2022	R$ 1.212,00
Liquidação	0000010	26/08/2022	R$ 25.346,16
Liquidação	0000009	03/08/2022	R$ 1.550,00
Liquidação	0000007	22/06/2022	R$ 13.316,80
Liquidação	0000006	25/05/2022	R$ 13.316,80
Liquidação	0000005	26/04/2022	R$ 13.316,80
Liquidação	0000004	25/03/2022	R$ 3.100,00
Liquidação	0000003	24/03/2022	R$ 13.886,65
Liquidação	0000002	22/02/2022	R$ 13.886,65
Liquidação	0000001	27/01/2022	R$ 12.940,35

Total Pago: R$ 177.309,65

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	28/12/2022	001	017108	000000072400		R$ 12.368,80
Retenção de Pagamento	28/12/2022					R$ 3.358,21
Pagamento	14/12/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.105,04
Retenção de Pagamento	14/12/2022					R$ 189,23
Pagamento	30/11/2022	001	017108	000000072400		R$ 12.225,91
Retenção de Pagamento	30/11/2022					R$ 3.041,49
Pagamento	03/11/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.090,82
Retenção de Pagamento	03/11/2022					R$ 203,45
Pagamento	28/10/2022	001	017108	000000072400		R$ 12.298,45
Retenção de Pagamento	28/10/2022					R$ 2.684,24
Pagamento	30/09/2022	001	017108	000000072400		R$ 12.187,56
Retenção de Pagamento	30/09/2022					R$ 2.684,24
Pagamento	02/09/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.121,10
Retenção de Pagamento	02/09/2022					R$ 90,90
Pagamento	30/08/2022	001	017108	000000072400		R$ 19.756,80
Retenção de Pagamento	30/08/2022					R$ 5.589,36
Pagamento	15/08/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.427,00
Retenção de Pagamento	15/08/2022					R$ 123,00
Pagamento	30/06/2022	001	017108	000000072400		R$ 10.983,28
Retenção de Pagamento	30/06/2022					R$ 2.333,52
Pagamento	30/05/2022	001	017108	000000072400		R$ 10.983,28
Retenção de Pagamento	30/05/2022					R$ 2.333,52
Pagamento	29/04/2022	001	017108	000000072400		R$ 10.983,28
Retenção de Pagamento	29/04/2022					R$ 2.333,52
Pagamento	01/04/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.854,00
Retenção de Pagamento	01/04/2022					R$ 246,00
Pagamento	31/03/2022	001	017108	000000072400		R$ 11.553,04
Retenção de Pagamento	31/03/2022					R$ 2.333,61
Pagamento	24/02/2022	001	017108	000000072400		R$ 12.095,01
Retenção de Pagamento	24/02/2022					R$ 1.791,64
Pagamento	28/01/2022	001	017108	000000072400		R$ 10.271,03
Retenção de Pagamento	28/01/2022					R$ 2.669,32

Fonte: Contabilidade Municipal

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX